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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006720 平安核心优势混合A 基金吧 档案 1.4768 1.4768 1.4087 1.4087 0.0681 4.83% 开放申购 0.15% 购买
2 006721 平安核心优势混合C 基金吧 档案 1.4089 1.4089 1.3440 1.3440 0.0649 4.83% 开放申购 0.00% 购买
3 005209 东吴双三角股票A 基金吧 档案 0.4687 0.4687 0.4484 0.4484 0.0203 4.53% 开放申购 0.15% 购买
4 005210 东吴双三角股票C 基金吧 档案 0.4528 0.4528 0.4333 0.4333 0.0195 4.50% 开放申购 0.00% 购买
5 013940 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 0.4931 0.4931 0.4719 0.4719 0.0212 4.49% 开放申购 0.15% 购买
6 013941 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 0.4907 0.4907 0.4697 0.4697 0.0210 4.47% 开放申购 0.00% 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 0.8347 0.8347 0.8004 0.8004 0.0343 4.29% 开放申购 0.15% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 0.8293 0.8293 0.7952 0.7952 0.0341 4.29% 开放申购 0.00% 购买
9 001900 诺安精选价值混合 基金吧 档案 1.0555 1.0555 1.0138 1.0138 0.0417 4.11% 开放申购 0.15% 购买
10 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 0.6543 0.6543 0.6296 0.6296 0.0247 3.92% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005209 东吴双三角股票A 基金吧 档案 0.4687 0.4687 0.4484 0.4484 0.0203 4.53% 开放申购 0.15% 购买
2 005210 东吴双三角股票C 基金吧 档案 0.4528 0.4528 0.4333 0.4333 0.0195 4.50% 开放申购 0.00% 购买
3 013940 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 0.4931 0.4931 0.4719 0.4719 0.0212 4.49% 开放申购 0.15% 购买
4 013941 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 0.4907 0.4907 0.4697 0.4697 0.0210 4.47% 开放申购 0.00% 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 基金吧 档案 0.8784 0.8784 0.8486 0.8486 0.0298 3.51% 开放申购 0.15% 购买
6 006603 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 1.0858 1.0858 1.0491 1.0491 0.0367 3.50% 开放申购 0.15% 购买
7 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.0829 1.0829 1.0463 1.0463 0.0366 3.50% 开放申购 0.00% 购买
8 012316 创金合信港股通成长股票C 基金吧 档案 0.3739 0.3739 0.3619 0.3619 0.0120 3.32% 开放申购 0.00% 购买
9 012315 创金合信港股通成长股票A 基金吧 档案 0.3788 0.3788 0.3667 0.3667 0.0121 3.30% 开放申购 0.15% 购买
10 006257 信澳先进智造股票型 基金吧 档案 1.2801 1.9004 1.2488 1.8691 0.0313 2.51% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006720 平安核心优势混合A 基金吧 档案 1.4768 1.4768 1.4087 1.4087 0.0681 4.83% 开放申购 0.15% 购买
2 006721 平安核心优势混合C 基金吧 档案 1.4089 1.4089 1.3440 1.3440 0.0649 4.83% 开放申购 0.00% 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 0.8347 0.8347 0.8004 0.8004 0.0343 4.29% 开放申购 0.15% 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 0.8293 0.8293 0.7952 0.7952 0.0341 4.29% 开放申购 0.00% 购买
5 001900 诺安精选价值混合 基金吧 档案 1.0555 1.0555 1.0138 1.0138 0.0417 4.11% 开放申购 0.15% 购买
6 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 0.6543 0.6543 0.6296 0.6296 0.0247 3.92% 开放申购 0.10% 购买
7 015790 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 0.6494 0.6494 0.6249 0.6249 0.0245 3.92% 开放申购 0.00% 购买
8 014285 鑫元健康产业混合发起式A 基金吧 档案 0.8301 0.8301 0.8019 0.8019 0.0282 3.52% 开放申购 0.12% 购买
9 014286 鑫元健康产业混合发起式C 基金吧 档案 0.8224 0.8224 0.7945 0.7945 0.0279 3.51% 开放申购 0.00% 购买
10 020397 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 0.8535 0.8535 0.8252 0.8252 0.0283 3.43% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001752 华商信用增强债券C 基金吧 档案 1.3440 1.3440 1.3370 1.3370 0.0070 0.52% 开放申购 0.00% 购买
2 001751 华商信用增强债券A 基金吧 档案 1.3920 1.3920 1.3850 1.3850 0.0070 0.51% 开放申购 0.08% 购买
3 006107 招商添利6个月定开债发起式A 基金吧 档案 1.0293 1.2384 1.0248 1.2339 0.0045 0.44% 开放申购 0.80% 购买
4 019500 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 1.7899 1.7899 1.7836 1.7836 0.0063 0.35% 开放申购 0.00% 购买
5 217018 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 1.7893 1.7893 1.7830 1.7830 0.0063 0.35% 开放申购 0.08% 购买
6 017475 广发集轩债券A 基金吧 档案 1.0060 1.0060 1.0025 1.0025 0.0035 0.35% 开放申购 0.08% 购买
7 017476 广发集轩债券C 基金吧 档案 1.0026 1.0026 0.9991 0.9991 0.0035 0.35% 开放申购 0.00% 购买
8 360013 光大信用添益债券A 基金吧 档案 0.9400 1.8880 0.9370 1.8850 0.0030 0.32% 开放申购 0.08% 购买
9 163811 中银双利债券A 基金吧 档案 1.2846 1.7596 1.2806 1.7556 0.0040 0.31% 开放申购 0.08% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 基金吧 档案 1.6490 1.6530 1.6440 1.6480 0.0050 0.30% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002236 大成360互联网+大数据100A 基金吧 档案 1.8485 1.8485 1.8102 1.8102 0.0383 2.12% 限大额 0.12% 购买
2 003359 大成360互联网+大数据100C 基金吧 档案 1.7709 1.7709 1.7343 1.7343 0.0366 2.11% 限大额 0.00% 购买
3 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 基金吧 档案 1.3773 1.3773 1.3494 1.3494 0.0279 2.07% 场内交易 -- 购买
4 159586 南方中证全指计算机ETF 基金吧 档案 0.8695 0.8695 0.8553 0.8553 0.0142 1.66% 场内交易 -- 购买
5 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 0.8671 0.8671 0.8536 0.8536 0.0135 1.58% 场内交易 -- 购买
6 516010 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 0.8600 0.8600 0.8466 0.8466 0.0134 1.58% 场内交易 -- 购买
7 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 0.8825 0.8825 0.8689 0.8689 0.0136 1.57% 场内交易 -- 购买
8 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 0.9405 0.9405 0.9265 0.9265 0.0140 1.51% 开放申购 0.12% 购买
9 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 0.9328 0.9328 0.9190 0.9190 0.0138 1.50% 开放申购 0.00% 购买
10 513000 易方达日经225ETF 基金吧 档案 1.3588 1.3588 1.3389 1.3389 0.0199 1.49% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.5990 1.5990 1.5703 1.5703 0.0287 1.83% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.5971 1.5971 1.5684 1.5684 0.0287 1.83% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.8890 6.6790 4.9142 6.7042 -0.0252 -0.51% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0658 1.0658 1.0777 1.0777 -0.0119 -1.10% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0495 1.0495 1.0612 1.0612 -0.0117 -1.10% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.3290 4.3290 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.7140 3.7140 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.6210 3.6210 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.5747 4.0137 -- -- 开放申购 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.5736 3.5736 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-31
单位净值|累计净值		 2024-05-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6842 0.6842 0.6834 0.6834 0.0008 0.12% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6773 0.6773 0.6765 0.6765 0.0008 0.12% 开放申购 0.00% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8806 0.8806 0.8801 0.8801 0.0005 0.06% 开放申购 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8740 0.8740 0.8735 0.8735 0.0005 0.06% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6575 0.6575 0.6573 0.6573 0.0002 0.03% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6511 0.6511 0.6510 0.6510 0.0001 0.02% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6187 0.6187 0.6188 0.6188 -0.0001 -0.02% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6126 0.6126 0.6127 0.6127 -0.0001 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7547 0.7547 0.7557 0.7557 -0.0010 -0.13% 开放申购 0.12% 购买
10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7483 0.7483 0.7493 0.7493 -0.0010 -0.13% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C 1.7335 2.3435 0.64% 74.64% 124.93% 129.08% 137.18% 73.87% 143.15% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.7210 2.3280 0.68% 74.81% 121.85% 126.45% 134.97% 74.02% 141.50% 0.08% 购买
4 519185 万家精选混合A 1.9921 3.3664 5.86% 24.09% 54.56% 51.04% 82.98% 22.23% 402.17% 0.15% 购买
5 015566 万家精选混合C 1.9690 2.0952 5.70% 23.73% 53.64% 49.26% -- 21.93% 67.30% 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 2.2494 2.6120 6.99% 23.53% 53.30% 52.58% 101.18% 21.64% 214.70% 0.06% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8262 2.8262 6.96% 23.63% 52.93% 52.39% 101.96% 21.81% 182.62% 0.15% 购买
8 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.8080 2.8080 6.82% 23.33% 52.19% -- -- 21.56% 41.40% 0.00% 购买
9 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 7.62% 25.80% 41.46% -- -- 20.06% 75.33% 0.12% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 3.08% 20.69% 41.24% 68.30% 8.23% 15.35% 374.63% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005660 嘉实资源精选股票A 3.0054 3.0054 24.45% 26.30% 27.94% 34.53% 26.90% 25.62% 200.54% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 2.9252 2.9252 24.30% 25.99% 27.30% 33.21% 25.02% 25.37% 192.52% 0.00% 购买
3 011384 南方远见回报股票A 1.0028 1.0028 8.76% 20.14% 25.66% 14.83% -5.65% 20.99% 0.28% 0.15% 购买
4 011385 南方远见回报股票C 0.9838 0.9838 8.60% 19.77% 24.91% 13.46% -7.35% 20.68% -1.62% 0.00% 购买
5 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.2700 2.2700 13.22% 19.54% 23.44% 45.42% 42.68% 18.72% 127.00% 0.15% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 2.6308 2.6308 13.31% 21.75% 23.23% 7.01% 13.43% 20.46% 163.08% 0.15% 购买
7 011220 南方匠心优选股票A 0.8241 0.8241 6.93% 17.78% 23.07% 12.49% -10.85% 19.02% -17.59% 0.15% 购买
8 003625 创金合信资源股票发起式C 2.5307 2.5307 13.17% 21.45% 22.62% 5.94% 11.73% 20.21% 153.07% 0.00% 购买
9 011221 南方匠心优选股票C 0.8078 0.8078 6.77% 17.41% 22.34% 11.14% -12.44% 18.72% -19.22% 0.00% 购买
10 000925 汇添富外延增长股票A 1.6710 1.6710 9.07% 20.22% 22.33% 6.70% -10.06% 20.74% 67.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.9921 3.3664 5.86% 24.09% 54.56% 51.04% 82.98% 22.23% 402.17% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.9690 2.0952 5.70% 23.73% 53.64% 49.26% -- 21.93% 67.30% 0.00% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 2.2494 2.6120 6.99% 23.53% 53.30% 52.58% 101.18% 21.64% 214.70% 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8262 2.8262 6.96% 23.63% 52.93% 52.39% 101.96% 21.81% 182.62% 0.15% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.8080 2.8080 6.82% 23.33% 52.19% -- -- 21.56% 41.40% 0.00% 购买
7 008480 永赢股息优选A 1.3577 1.3577 10.12% 27.54% 31.61% 23.00% -14.79% 24.63% 35.77% 0.15% 购买
8 008481 永赢股息优选C 1.3469 1.3469 10.09% 27.44% 31.37% 22.55% -15.27% 24.54% 34.69% 0.00% 购买
9 018294 景顺长城国企价值混合A 1.2763 1.2763 13.96% 22.27% 27.63% -- -- 21.31% 27.63% 0.15% 购买
10 260117 景顺长城支柱产业混合A 2.0810 2.3610 21.84% 28.46% 27.51% 31.79% -1.70% 28.70% 161.41% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008729 同泰恒利纯债C 1.7335 2.3435 0.64% 74.64% 124.93% 129.08% 137.18% 73.87% 143.15% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.7210 2.3280 0.68% 74.81% 121.85% 126.45% 134.97% 74.02% 141.50% 0.08% 购买
3 017622 同泰恒盛债券A 1.1639 1.2859 0.41% 1.49% 28.59% -- -- 1.14% 28.77% 0.08% 购买
4 017623 同泰恒盛债券C 1.0389 1.2819 0.39% 1.43% 28.34% -- -- 1.10% 28.51% 0.00% 购买
5 005024 南方兴利定开债券 1.2401 1.5040 23.01% 25.38% 27.43% 30.90% 37.52% 24.52% 60.66% 0.08% 购买
6 015830 平安惠复纯债A 1.1440 1.2630 0.55% 2.14% 25.03% -- -- 1.50% 26.66% 0.06% 购买
7 015831 平安惠复纯债C 1.1013 1.2574 0.56% 2.14% 24.77% -- -- 1.50% 25.98% 0.00% 购买
8 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1581 1.2789 0.73% 17.44% 18.32% 21.92% 25.72% 1.75% 29.32% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 1.2594 1.2594 1.40% 3.03% 17.68% 11.25% -- 2.69% 10.05% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1497 1.3829 13.99% 15.95% 17.07% 19.87% 25.37% 15.25% 44.58% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 7.62% 25.80% 41.46% -- -- 20.06% 75.33% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 7.51% 25.55% 40.89% -- -- 19.86% 74.12% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 7.50% 25.64% 40.86% -- -- 19.60% 71.54% 0.00% 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 1.5224 1.5224 4.33% 22.02% 35.54% 35.66% 107.02% 21.66% 53.65% 0.00% 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3222 2.8144 1.03% 14.37% 35.48% 13.95% 86.06% 14.30% 186.15% -- 购买
6 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 5.56% 19.99% 33.68% 64.63% 74.81% 16.11% 327.63% 0.12% 购买
7 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1060 2.1060 1.10% 13.65% 33.63% 14.83% 87.03% 13.53% 59.36% 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2524 2.6274 0.93% 13.73% 33.27% 14.17% 83.75% 13.62% 176.53% 0.10% 购买
9 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 2.0970 2.0970 1.06% 13.54% 33.23% -- -- 13.41% 8.60% 0.00% 购买
10 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 5.47% 19.77% 33.20% 63.42% -- 15.94% 55.78% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 3.08% 20.69% 41.24% 68.30% 8.23% 15.35% 374.63% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 2.97% 20.52% 40.65% 58.68% -2.80% 14.90% 165.84% 0.00% 购买
3 000988 嘉实全球互联网股票人民币 -- -- 5.57% 14.43% 39.35% 27.62% 15.41% 13.26% 142.60% 0.15% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 11.84% 31.92% 38.85% 42.40% 6.01% 26.71% 5.80% 0.16% 购买
5 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 5.48% 14.35% 38.76% 20.37% 3.64% 12.80% 108.00% 0.15% 购买
6 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 -- -- 5.48% 14.35% 38.76% 20.37% 3.64% 12.80% 108.00% 0.15% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 11.70% 31.41% 37.98% -- -- 26.20% 30.76% 0.00% 购买
8 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 4.82% 25.93% 37.86% 45.81% 18.41% 18.49% 63.64% 0.15% 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- -0.01% 14.02% 34.07% 56.15% 15.57% 11.56% 232.21% 0.16% 购买
10 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 4.95% 20.89% 33.98% 47.85% 50.26% 16.43% 332.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A -- -- 1.57% 3.45% 7.68% 4.36% 3.03% 3.44% 9.33% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C -- -- 1.49% 3.27% 7.30% 3.63% 1.96% 3.30% 7.90% 0.00% 购买
3 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 5.27% 8.73% 6.70% 5.16% 5.08% 8.41% 25.04% 0.12% 购买
4 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) -- -- 5.76% 7.66% 6.35% -- -- 7.63% 4.00% 0.12% 购买
5 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 10.40% 10.61% 6.03% -- -- 11.76% 4.63% 0.00% 购买
6 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 10.27% 10.36% 5.55% 0.39% -8.82% 11.56% 19.98% 0.12% 购买
7 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y -- -- 0.92% 2.29% 5.20% -- -- 2.07% 2.34% 0.00% 购买
8 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A -- -- 0.41% 1.80% 5.00% 1.81% -- 1.48% 0.24% 0.08% 购买
9 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A -- -- 0.82% 2.09% 4.77% 2.89% 1.00% 1.90% 11.89% 0.08% 购买
10 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C -- -- 0.32% 1.61% 4.62% 1.10% -- 1.32% -0.58% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-05-31
万份收益|7日年化		 2024-05-30
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 2.2758 3.5790 2.3726 2.5400 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 2.2099 3.3310 2.3068 2.2950 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 001026 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 1.4959 2.4200 0.5159 1.8960 2015-02-04 潘飞 0.00% 购买
4 000640 诺安理财宝货币A 基金吧 档案 1.4517 2.2560 0.4719 1.7330 2014-05-12 潘飞 0.00% 购买
5 000713 摩根天添宝货币B 基金吧 档案 1.2080 1.7300 0.3475 1.2870 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
6 000712 摩根天添宝货币A 基金吧 档案 1.1424 1.4830 0.2750 1.0410 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
7 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 1.1267 2.0390 0.4575 1.6810 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
8 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.1183 2.0330 0.6453 1.6450 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
9 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 1.0945 2.4040 0.5008 2.4440 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
10 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 1.0944 2.4040 0.5009 2.4440 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-31
单位净值|累计净值		 2024-05-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-05-31

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-31
单位净值|累计净值		 2024-05-30
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 基金吧 1.3773 1.3773 1.3494 1.3494 0.0279 2.07%
2 159586 南方中证全指计算机ETF 基金吧 0.8695 0.8695 0.8553 0.8553 0.0142 1.66%
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 0.8671 0.8671 0.8536 0.8536 0.0135 1.58%
4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 0.8600 0.8600 0.8466 0.8466 0.0134 1.58%
5 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 0.8825 0.8825 0.8689 0.8689 0.0136 1.57%
6 513000 易方达日经225ETF 基金吧 1.3588 1.3588 1.3389 1.3389 0.0199 1.49%
7 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 基金吧 0.6873 0.6873 0.6772 0.6772 0.0101 1.49%
8 513880 华安日经225ETF 基金吧 1.2786 1.2786 1.2600 1.2600 0.0186 1.48%
9 561010 华安中证全指软件开发ETF 基金吧 0.7655 0.7655 0.7546 0.7546 0.0109 1.44%
10 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 1.0077 1.0077 0.9938 0.9938 0.0139 1.40%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-05-31
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 3.0054 05-31 -0.45% 0.87% 2.75% 24.45% 26.30% 27.94% 26.90% 200.54% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.9252 05-31 -0.45% 0.86% 2.71% 24.30% 25.99% 27.30% 25.02% 192.52% 0.00% 购买
3 011384 南方远见回报股票A 股票型 1.0028 05-31 0.27% 0.39% 5.66% 8.76% 20.14% 25.66% -5.65% 0.28% 0.15% 购买
4 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9838 05-31 0.26% 0.38% 5.60% 8.60% 19.77% 24.91% -7.35% -1.62% 0.00% 购买
5 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2700 05-31 -0.39% 0.00% 0.84% 13.22% 19.54% 23.44% 42.68% 127.00% 0.15% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.6308 05-31 0.06% 1.72% 3.96% 13.31% 21.75% 23.23% 13.43% 163.08% 0.15% 购买
7 011220 南方匠心优选股票A 股票型 0.8241 05-31 0.23% 0.35% 4.05% 6.93% 17.78% 23.07% -10.85% -17.59% 0.15% 购买
8 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 2.5307 05-31 0.06% 1.70% 3.91% 13.17% 21.45% 22.62% 11.73% 153.07% 0.00% 购买
9 011221 南方匠心优选股票C 股票型 0.8078 05-31 0.24% 0.34% 3.99% 6.77% 17.41% 22.34% -12.44% -19.22% 0.00% 购买
10 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6710 05-31 -0.24% 0.24% 2.83% 9.07% 20.22% 22.33% -10.06% 67.10% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.9921 05-31 0.18% 1.96% 8.07% 5.86% 24.09% 54.56% 82.98% 402.17% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.9690 05-31 0.18% 1.94% 8.01% 5.70% 23.73% 53.64% -- 67.30% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.2494 05-31 0.34% 2.39% 8.89% 6.99% 23.53% 53.30% 101.18% 214.70% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.8262 05-31 0.27% 2.18% 8.96% 6.96% 23.63% 52.93% 101.96% 182.62% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.8080 05-31 0.27% 2.17% 8.92% 6.82% 23.33% 52.19% -- 41.40% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3577 05-31 -0.21% 0.57% 3.47% 10.12% 27.54% 31.61% -14.79% 35.77% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3469 05-31 -0.21% 0.57% 3.45% 10.09% 27.44% 31.37% -15.27% 34.69% 0.00% 购买
8 018294 景顺长城国企价值混合A 混合型-偏股 1.2763 05-31 -0.26% 0.37% 1.89% 13.96% 22.27% 27.63% -- 27.63% 0.15% 购买
9 260117 景顺长城支柱产业混合A 混合型-偏股 2.0810 05-31 0.00% 1.27% 5.15% 21.84% 28.46% 27.51% -1.70% 161.41% 0.15% 购买
10 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.5835 05-31 0.39% -0.78% 1.94% 16.24% 22.28% 27.20% -- 27.63% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.7335 05-31 -0.02% 0.05% 0.26% 0.64% 74.64% 124.93% 137.18% 143.15% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.7210 05-31 -0.03% 0.05% 0.27% 0.68% 74.81% 121.85% 134.97% 141.50% 0.08% 购买
3 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1639 05-31 -0.07% 0.02% 0.34% 0.41% 1.49% 28.59% -- 28.77% 0.08% 购买
4 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0389 05-31 -0.07% 0.02% 0.35% 0.39% 1.43% 28.34% -- 28.51% 0.00% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1440 05-31 -0.01% 0.05% 0.23% 0.55% 2.14% 25.03% -- 26.66% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1013 05-31 -0.01% 0.05% 0.23% 0.56% 2.14% 24.77% -- 25.98% 0.00% 购买
7 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2594 05-31 -0.06% 0.15% 0.02% 1.40% 3.03% 17.68% -- 10.05% 0.00% 购买
8 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1285 05-31 0.01% 0.07% 0.28% 0.87% 2.74% 12.72% 18.98% 54.27% 0.00% 购买
9 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1429 05-31 -0.21% 0.12% 8.55% 8.98% 11.59% 12.49% -- 14.29% 0.08% 购买
10 017592 汇添富添添乐双盈债券A 债券型-混合二级 1.0988 05-31 0.04% 0.57% 1.03% 3.66% 9.27% 10.69% -- 9.88% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.7533 05-30 -1.88% -0.11% 8.81% 7.62% 25.80% 41.46% -- 75.33% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.7412 05-30 -1.89% -0.12% 8.76% 7.51% 25.55% 40.89% -- 74.12% 0.00% 购买
3 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1060 05-31 0.29% 2.03% 6.53% 1.10% 13.65% 33.63% 87.03% 59.36% 0.00% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.2524 05-31 0.28% 1.70% 5.74% 0.93% 13.73% 33.27% 83.75% 176.53% 0.10% 购买
5 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 2.0970 05-31 0.29% 2.04% 6.50% 1.06% 13.54% 33.23% -- 8.60% 0.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.2245 05-31 0.27% 1.70% 5.71% 0.85% 13.56% 32.87% 82.11% 172.98% 0.00% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.2360 05-31 0.27% 1.78% 5.77% 0.68% 13.10% 32.86% 79.17% 55.79% 0.00% 购买
8 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 2.2240 05-31 0.27% 1.74% 5.75% 0.63% 13.01% 32.62% -- 48.37% 0.00% 购买
9 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.1632 05-30 -0.94% -1.86% 5.65% 10.24% 16.09% 30.26% -1.72% 16.32% 0.10% 购买
10 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 指数型-海外股票 1.1509 05-30 -0.93% -1.87% 5.60% 10.13% 15.91% 29.88% -2.50% 15.09% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.5747 05-30 -2.3100% -1.47% 5.86% 3.08% 20.69% 41.24% 8.23% 374.63% 0.16% 购买
2 000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 2.4260 05-30 -0.8200% -2.73% 2.62% 5.57% 14.43% 39.35% 15.41% 142.60% 0.15% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0580 05-30 -1.3100% 0.86% 15.63% 11.84% 31.92% 38.85% 6.01% 5.80% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.0500 05-30 -1.3200% 0.77% 15.64% 11.70% 31.41% 37.98% -- 30.76% 0.00% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.6364 05-30 -1.5400% -0.20% 8.26% 4.82% 25.93% 37.86% 18.41% 63.64% 0.15% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.3088 05-30 -2.4500% -2.05% 4.82% -0.01% 14.02% 34.07% 15.57% 232.21% 0.16% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.3290 05-30 -1.1900% 0.23% 6.78% 4.95% 20.89% 33.98% 50.26% 332.90% 0.15% 购买
8 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.2636 05-30 -2.4500% -2.06% 4.74% -0.17% 13.64% 33.21% -- 53.15% 0.00% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.8378 05-30 -1.6600% -0.61% 6.54% 3.80% 18.24% 31.02% 17.36% 83.78% 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 3.0368 05-30 -1.3800% -1.22% 6.82% 5.15% 18.66% 30.73% 29.95% 203.68% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0933 05-29 0.13% -0.04% 1.18% 1.57% 3.45% 7.68% 3.03% 9.33% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0790 05-29 0.13% -0.04% 1.15% 1.49% 3.27% 7.30% 1.96% 7.90% 0.00% 购买
3 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0400 05-29 0.37% -1.71% 2.80% 5.76% 7.66% 6.35% -- 4.00% 0.12% 购买
4 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.2085 05-29 0.13% -2.79% 3.26% 10.40% 10.61% 6.03% -- 4.63% 0.00% 购买
5 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.1998 05-29 0.13% -2.80% 3.22% 10.27% 10.36% 5.55% -8.82% 19.98% 0.12% 购买
6 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y FOF-稳健型 1.1257 05-29 0.10% 0.00% 0.69% 0.92% 2.29% 5.20% -- 2.34% 0.00% 购买
7 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0024 05-30 -0.16% 0.03% 0.40% 0.41% 1.80% 5.00% -- 0.24% 0.08% 购买
8 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A FOF-稳健型 1.1189 05-29 0.10% -0.01% 0.67% 0.82% 2.09% 4.77% 1.00% 11.89% 0.08% 购买
9 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 0.9942 05-30 -0.16% 0.02% 0.37% 0.32% 1.61% 4.62% -- -0.58% 0.00% 购买
10 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0028 05-30 -0.13% 0.02% 0.39% 0.49% 1.75% 4.57% -- 0.28% 0.10% 购买
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005660嘉实资源精选股票A3.0054 05-312.75%24.45%26.30%27.94%26.90%25.62%200.54%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.9252 05-312.71%24.30%25.99%27.30%25.02%25.37%192.52%0.00%查看详情
004098前海开源港股通股息率50强1.0409 05-319.95%20.28%21.26%14.98%-1.86%20.43%4.09%0.15%查看详情
018194建信新材料精选股票发起A1.1624 05-311.59%19.64%16.24%----14.75%16.24%0.15%查看详情
018195建信新材料精选股票发起C1.1589 05-311.56%19.54%16.02%----14.57%15.89%0.00%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A1.2376 05-313.00%18.75%25.02%----24.85%23.76%0.15%查看详情
019880万家周期驱动股票发起式C1.2340 05-312.96%18.60%24.71%----24.58%23.40%0.00%查看详情
005161华商上游产业股票A2.4895 05-313.85%17.87%17.95%14.41%48.67%17.75%148.95%0.15%查看详情
018023华商上游产业股票C2.4714 05-313.80%17.69%17.59%13.72%--17.45%1.44%0.00%查看详情
001764广发沪港深新机遇股票0.9940 05-311.43%17.63%5.19%3.43%-44.69%13.73%11.00%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,449.50%0.15%购买
易方达消费行业股票266.90%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合76.70%0.15%购买
易方达上证50增强A500.18%0.15%购买
宏利印度股票(QDII)51.68%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A579.86%0.13%购买
长盛盛裕纯债D10.55%0.06%购买
兴全合润混合(LOF)424.89%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
景顺长城沪港深精选股票A127.00%0.15%购买
易方达消费行业股票266.90%0.15%购买
易方达上证50增强A500.18%0.15%购买
华夏能源革新股票A133.80%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A39.13%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A273.44%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-32.18%0.00%购买
工银前沿医疗股票A183.50%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
交银趋势混合A561.33%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,449.50%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合76.70%0.15%购买
农银新能源主题A113.56%0.15%购买
汇丰晋信2016周期混合A254.84%0.075%购买
兴全合润混合(LOF)424.89%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合A440.92%0.15%购买
中欧医疗健康混合A75.21%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
东方添益债券61.45%0.08%购买
广发双债添利债券E14.66%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券53.92%0.06%购买
长盛盛裕纯债D10.55%0.06%购买
中加纯债债券59.44%0.06%购买
长城短债C17.04%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A22.26%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C20.37%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
泰康现金管家货币C2.3960%0.00%购买
交银天鑫宝货币E2.0040%0.00%购买
南方天天利货币B1.9980%0.00%购买
创金合信货币C1.9890%0.00%购买
兴全天添益货币B1.9770%0.00%购买
永赢天天利货币A1.9460%0.00%购买
华夏沃利货币B1.9240%0.00%购买
工银安盈货币C1.8910%0.00%购买

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159558易方达中证半导体材料设备主题E...易方达基金指数型-股票24/03/04～24/06/03李栩
019603鹏华精新添利债券C鹏华基金债券型-混合二级24/03/08～24/06/07陈大烨
019622财通资管康泽稳健养老目标一年持...财通资管FOF-稳健型24/03/08～24/06/07张文君
019602鹏华精新添利债券A鹏华基金债券型-混合二级24/03/08～24/06/07陈大烨
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C华泰保兴基金债券型-混合二级24/03/12～24/06/11赵旭照 周咏梅
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3万家宏观择时多策略★★★★★52.93%
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1国联中证煤炭指数1.10%13.65%33.63%
2国泰中证煤炭ET0.93%13.73%33.27%
3国联中证煤炭指数1.06%13.54%33.23%
4国泰中证煤炭ET0.85%13.56%32.87%
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1万家精选混合A5.86%24.09%54.56%
2万家精选混合C5.70%23.73%53.64%
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1同泰恒利纯债C0.64%74.64%124.93%
2同泰恒利纯债A0.68%74.81%121.85%
3同泰恒盛债券A0.41%1.49%28.59%
4同泰恒盛债券C0.39%1.43%28.34%
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